Годовой отчет

Утвержден на заседании Попечительского Совета Фонда 30 апреля 2008г.

Содержание:

Обращение председателя Попечительского совета
и исполнительного директора Фонда.

Стратегические приоритеты фонда.

Общественная деятельность.

Формирование органов Фонда.

Инвестиционная политика.

Формирование  и использование  целевого капитала.

Обращение председателя Попечительского совета и исполнительного директора Фонда

Фонд целевого капитала «Образование и наука ЮФО» - стал одним из первых фондов целевого капитала, учрежденных в России. Его открытие в 2007 году явилось заметным событием в сфере образования и социальной жизни всего Юга России. Откликом на создание некоммерческой организации нового типа, призванной поддержать молодых талантливых студентов, преподавателей и ученых  стала инициатива банка «Центр-инвест» и ведущих бизнесменов, деятелей культуры и образования Ростова по осуществлению пожертвования в фонд в размере миллион евро.
Первый год существования фонда был во многом посвящен созданию организационного фундамента работы организации, популяризации благотворительной поддержки образования и науки, установлению рабочих контактов с крупнейшими ВУЗами ЮФО.
Начавший свою работу сайт фонда открыл доступ к учредительным документам  и, самое важное, к условиям получения грантов и стипендий фонда для студентов, аспирантов и преподавателей ВУЗов ЮФО.
Прошедший год характеризовали неблагоприятные условия для размещения средств фонда в силу кризисных явлений на мировых финансовых рынках. Тем не менее, доход  от размещения целевого капитала, полученный по итогам года позволит  реализовать ряд программ поддержки 2008 года в соответствии с целями и задачами фонда, его стратегическими приоритетами.  

Председатель Попечительского совета
Фонда целевого капитала                     Высоков В.В.

Исполнительный директор
Фонда целевого капитала                    Семенюта О.Г.

Стратегические приоритеты фонда

Фонд целевого капитала «Образование и наука ЮФО» выбрал в качестве стратегического приоритетного направления своей работы выявление талантливых и перспективных молодых людей, повышения их интеграции в образовательные структуры, экономику и культуру южного региона.  
Фонд позиционирует себя как некоммерческая организация, стимулирующая развитие образование и науки ЮФО за счет выявления и поддержки наиболее талантливой молодежи на всем пространстве образовательной сферы  южного региона России.
Работа фонда ориентирована на долгосрочную поддержку развития образования и науки региона, аккумулирование опыта и объединение усилий благотворителей  в данном направлении. Деятельность фонда призвана способствовать внедрению в экономическую практику легальных схем благотворительности, ликвидации двойного налогообложения.
В соответствии со стратегическими приоритетами  работы фонда использование дохода от целевого капитала помимо компенсации расходов реализуется в следующих  направлениях:
•    выплата стипендий студентам и аспиратам
•    поощрение лучших преподавателей
•    поощрение молодых выдающихся ученых
•    компенсация расходов студентов, аспирантов, молодых ученых, преподавателей по участию в международных конференциях, олимпиадах, конкурсах.

Общественная деятельность

В течение 2007 года руководство фонда активно презентовало фонд и его программы. Прошли встречи с руководством ряда ВУЗов, банков и коммерческих структур ЮФО. Материалы по работе фонда были представлены участникам  конференций и общественно значимых мероприятий, проходивших на территории ЮФО.
Так, в сентябре фонд был представлен участникам конференции «Инвестиции в образование», проходившей в рамках VI Международного инвестиционного форума «Сочи-2007».
Материалы по работе фонда были представлены  в рамках работы международной научно-практической конференции «Элиты и будущее России: взгляд из регионов» в октябре 2007 года.
На VII-ом межрегиональном экономическом форуме  «Малый бизнес инновации и развитие», который проходил в ноявбре,  в рамках работы круглого стола «Интеграция науки, образования и бизнеса как основополагающий фактор инновационного развития» прошла презентация Фонда .
В декабре 2007 года в Ростове-на-Дону прошло заседание Совета по координации и поддержке научных исследований проблем Северного Кавказа Ассоциации «Северный Кавказ» (АСК). Членам Координационного совета рекомендовано использовать возможности фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО» в качестве инструмента развития высшего образования в рамках национального проекта «Образование».
Информация о работе фонда была представлена вниманию слушателей президентской  программы подготовки управленческих кадров.

Формирование органов Фонда

Некоммерческая организация Фонд целевого капитала «Образование и наука ЮФО»  учреждена для формирования целевого капитала, использования и распределения дохода от целевого капитала в пользу и в интересах лиц, получающих образование или осуществляющих преподавательскую деятельность в высших учебных заведениях Юга России.  
Фонд был создан в апреле 2007 года. Его учредителями являются одно юридическое лицо  (ОАО КБ «Центр-инвест») и четыре физических лица – граждане России.
В соответствии с Уставом Фонда были сформированы и утверждены органы управления: Президиум, Попечительский совет и его председатель, исполнительный директор.
В целях организации инвестиционной политики Фонда Попечительский Совет утвердил Инвестиционную политику и сформировал Инвестиционный Комитет, который несет ответственность за осуществление инвестиционной политики и текущий контроль.
Для осуществления своей работы органы фонда утвердили и приняли к руководству в работе ряд документов, основные из них: положение о попечительском совете, положение о инвестиционной политике, положение о конкурсном отборе.  

Инвестиционная политика

Фондом разработана  и осуществлена Инвестиционная политика.     Цель управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда «образование и наука ЮФО» заключается в постоянном среднесрочном приросте активов. Доходы от управления направляются на уставные цели Фонда.
Положение по инвестиционной политике  используется   Комитетом по инвестиционной политике Фонда при выполнении своих обязанностей по управлению, мониторингу и  составлению отчетности  целевого капитала, а также исполнительным директором Фонда и доверительными управляющими.
Инвестиционный Комитет сформирован из числа представителей Фонда – собственника целевого капитала, Попечительского Совета Фонда и Исполнительного директора Фонда.
Инвестиционный Комитет утвердил инвестиционную стратегию; осуществил выбор доверительного управляющия и осуществлял контроль  результатов по управлению имуществом, составляющим целевой капитал Фонда. Это позволило  поддерживать достаточный уровень знания о состоянии портфеля Фонда и его управлении в той степени, чтобы иметь обоснованную уверенность в следовании доверительного управляющего целям инвестиционной политики Фонда.
В 2007 году основной задачей стратегии доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, являлось обеспечение увеличения стоимости имущества, составляющего целевой капитал, в среднесрочной перспективе при одновременном обеспечении ликвидности структуры имущества и снижении инвестиционного риска за счет диверсификации вложений, путем инвестирования в ценные бумаги и иные активы, не противоречащие статьям ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».
Задачей по доходности портфеля, включающего имущество, составляющим целевой капитал Фонда, явилось превышение доходности синтетического индекса,   состоящего на 30% из индекса ММВБ и на 70% из индекса RUX-CBonds, в течении календарного года и с ограничением по риску не выше 1,2 по бете относительно синтетического индекса.
Информация о значении индексов ММВБ  и RUX-CBonds для расчета синтетического индекса бралась на сайте www.micex. ru для индекса ММВБ на сайте www.cbonds.ru для индекса RUX-CBonds.
Выбор объектов для вложений основывался исходя из целей прироста стоимости и ограничений, накладываемых  Положением об инвестиционной политике. Направления инвестирования определялись текущей конъюнктурой рынка ценных бумаг.
Размещение имущества, составляющего целевой капитал, в ценные бумаги  (за исключением  инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов)  осуществлялось только в такие ценные бумаги, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг, или в ценные бумаги специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов.

Формирование и использование целевого капитала

Целевой капитал фонда в 2007 году был сформирован на основе пожертвований учредителей фонда и одного физического лица в сумме 34 600 тыс.руб. на условиях определенных в договорах пожертвования, форма которых утверждена Президиумом и Попечительским советом Фонда. Расходы  Фонда на содержание аппарата управления составили 90 000 руб, в том числе на аренду помещения, оплату услуг, заработную плату.  На 31 декабря  2007 года остаток средств составил 35 046 000 руб, в том числе 546 000 руб – доход от управления.
Управление целевым капиталом, составляющим собственность Фонда, в соответствии с Договором доверительного управления ( от 27 июня 2007 г.) осуществляла управляющая компания ОАО КБ «Центр-инвест».
Вследствие того, что российский фондовый рынок находился в отчетном году в значительной степени в зависимости от спекулятивного капитала, Инвестиционный комитет, основываясь на предположении, что среднесрочный риск волатильности перевесит долгосрочный риск реинвестирования в растущие ценные бумаги, предложил  большую часть активов  инвестировать в бумаги с фиксированной доходностью с тщательным контролем над кредитным риском. Долевые и им подобные ценные бумаги должны  были использоваться в целях увеличения доходности портфеля, особенно во время устойчивой или повышательной динамики рынков акций. Остальные классы активов включены в целях обеспечения диверсификации.
По окончании календарного года доверительный управляющий перечислил весь совокупный доход, рассчитанный как увеличение стоимости активов, переданных в доверительное управление, за вычетом вознаграждения доверительного управляющего (63 184 руб.), в распоряжении Фонда в сумме 1 200 501 руб. Эти средства были направлены на увеличение целевого капитала.
В марте 2008 года проведена аудиторская проверка годовой бухгалтерской отчетности Фонда за 2007 финансовый год, связанной с формированием целевого капитала, использованием и распределением дохода от целевого капитала. Получено заключение, что финансовая (бухгалтерская) отчетность Фонда «Образование и наука ЮФО»  достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение и  результаты  финансово-хозяйственной  деятельности Фонда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.